Reporte TXT Pagos masivos - Telecrédito BCP
Permite generar reportes XLS de pagos masivos para subir a la plataforma de Telecrédito del BCP.
Reporte TXT Pagos masivos - Telecrédito BCP
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Permite crear pagos masivos de proveedores
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GUÍA DE USUARIO
1. Configuración de la cuenta bancaria
- Ir a Contactos
- Ingresar a un proveedor
- Ir a la pestaña Contabilidad
- Crear una cuenta bancaria
- Seleccionar el banco
- Seleccionar el tipo de cuenta
- Digitar el número de cuenta
- Dar click en Guardar
- También se puede configurar las cuentas bancarias desde Ver detalles de cuentas
2. Registro de provisión de pago: Método por factura
- Ir a Contabilidad > Proveedores
- Ingresar a una Factura
- Dar click en Registrar pago
- Seleccionar el diario de BCP
- Seleccionar el método de pago Telecrédito
- Dar click en Crear pago
3. Registro de provisión de pago: Método por lote de facturas
- Ir a Contabilidad > Proveedores
- Aplicar filtros de búsqueda
- Seleccionar las facturas que se desean pagar
- Dar click en Acción > Registrar pago
- Seleccionar el diario de BCP
- Seleccionar el método de pago Telecrédito
- Dar click en Agupar pagos en caso se desee agrupar todos los pagos en uno solo, dejar en blanco en caso se desee generar un pago por cada factura
- Dar click en Crear pago
4. Creación del reporte TXT para Telecrédito BCP
- Ir a Contabilidad > Proveedores > Pago por lotes
- Dar click en Nuevo
- Seleccionar el banco BCP
- Seleccionar el método de pago Telecrédito
- Dar click en Agregar línea
- Seleccionar los pagos a incluir en el reporte
- Dar click en Validar
5. Descarga del reporte TXT
- Dar click en el link del archivo TXT generado
- Se descargará el archivo TXT
- Puede cerrar la ventana
6. Volver a generar el reporte TXT
- Dar click en Volver a generar el archivo de exportación
- También se puede volver a descargar el archivo TXT desde la pestaña Archivo exportado
- Dar click en el link del archivo TXT generado
- Se descargará el archivo TXT
