Conceptos de una cuenta de Banco

Vista previa:

Balance sobre GL:

El saldo en GL se basa en la información que obtenemos de nuestro banco, esto garantiza que siempre se registrará el saldo bancario real

Pagos/recibos pendientes:

Aquellos pagos registrados en Odoo pero no conciliados/validados con los movimientos de la cuenta bancaria.

• Cualquier pago que ingrese en Odoo se retiene en las cuentas pendientes (de compensación) hasta que el banco los verifique.
  

Último estado de cuenta:

Tal como dice su nombre, te muestra el último estado de cuenta, pero tiene algunas diferencias con el Balance sobre GL.

• Último estado de cuenta: Mostrará el total de aquellos pagos/saldos registrados y conciliados con sus extractos bancarios.
• Balance sobre GL: Considerara los saldos/movimientos importados y los asientos contables u operaciones que hayan usado su cuenta de banco, por ese motivo existirá una diferencia de saldos entre ambos criterios (Balance sobre GL y Último estado de cuenta).