¡Ahora te explicaremos cómo configurar y generar un nuevo presupuesto!
Paso 1
Como primer paso, se configura la moneda principal de la compañía y las monedas secundarias. Para ello nos dirigimos a la siguiente ruta:
Módulo de Contabilidad > Configuración > Sección Monedas
Paso 2
Como segundo paso, se activa las monedas secundarias el cual la compañía utiliza para facturar. Para ello nos dirigimos a la siguiente ruta:
Módulo de Contabilidad > Configuración > Moneda
Si entramos a la configuración de la moneda, se visualiza el tipo de cambio por cada día:
Paso 3
Ahora, generamos una factura de cliente en la moneda secundaria (dólar) y hacemos click en Confirmar:
Paso 4
Ahora, generamos una factura en la moneda secundaria (dólar) y hacemos click en Confirmar:
- Diario
- Importe
- Fecha de pago
- Método de pago
- Memo
Para este caso, el pago se realizó un día después de la emisión de la factura y hacemos click en Crear pago.
Paso 5
Finalmente, en el detalle del pago se observa que existen dos registros:
el primero es del monto total y el segundo de la diferencia de cambio.
Paso 6
Como dato adicional, el sistema genera el asiento contable de la diferencia de cambio:
¡Muchas gracias por su atención. Si tuviese consultas, no dude en contactarnos!